Belegnummer Zahlungsausgang Zalungsdatei

Hallo zusammen,

wir haben ein Problem mit der Belegnummer im Zahlungsausgangsbuchungsblatt im Zusammenhang mit der Funktion 'Kreditor Zahlungsdatei'.
Vielleicht kennte ja jemand das Problem und kann eine Lösung anbieten.

Im Zahlungsausgangsbuchungsblatt wird ja im Buchungsblattnamen die entsprechende Belegnummernserie angegeben.
Wenn ich nun den Zahlungsvorschlag starte, werden im Buchungsblatt die entsprechenden Zeilen erstellt und zwar mit der Buchungsblattnummernserie, die im Buchungsblattname hinterlegt wurden.
Dies ist soweit ja auch richtig.
Starte ich nun den Bericht 'Kreditor Zahlungsdatei' unter dem Menüpunkt 'Zahlung' ist in der Requestform die 'Inlanddateinummernserie' die Nummernserie aus der Zahlungsverkehreinrichtung vorbelegt.
Diese ist bei uns eine andere als die Nummernserie aus dem Buchungsblattnamen, was auch richtig sein sollte.
Nach Beendigung des Berichtes 'Kreditor Zahlungsdatei' wird auch folgerichtig eine neue Zeile mit Kontoart 'Bankkonto' erstellt.
Leider werden dabei alle Belegnummern aller angezeigten Buchungsblattzeilen auf die Belegnummer aus der 'Inlanddateinummernserie' umgewandelt.
Wenn nun versucht wird zu Buchen kommt die Fehlermeldung, dass die Belegnummer falsch ist und zwingend der Nummernserie aus dem Buchungsblattnamen entsprechen muss.
Im Code ist diese Überprüfung der Belegnummer fest programmiert.
Es wird auch nicht vorab ein Parameter abgefragt, der diese Überprüfung verhindern kann.

Bisher gehen unsere Kunden dann hin und ändern die Belegnummern manuell ab.
Dies kann aber doch nicht richtig sein.
Das gleiche Verhalten finden wir auch in der Version Dynamics NAV 2009 SP1 wieder.

Ist dieses Verhalten jemanden bekannt und gibt es dafür ein Workaround?

grüße
Jürgen Bratzke

Hallo Jürgen,

das Verhalten ist bekannt und ist Standard.
Wie Du richtiger Weise beschrieben hast, bekommen bei der Erzeugung einer Diskette alle Posten die gleiche Belegnummer und es wird am Ende eine neue Buch.-Blatt Zeile angelegt, welche so gesehen als Gegenbuchungszeile fungiert.

Da alle Posten auf einer Diskette/Zahlungsdatei zusammengefasst werden, muss dieses Verhalten auch so sein.

Mein vorschlag wäre die Buchungsnummernserie nur an den Buch.-Blättern zu hinterlegen, in denen keine Zahlunsgdatei erstellt werden soll, für Zahlungsdatei Buchungen habt ihr bereits die standard Nummernserie.

Gruß, Grolli